در این مقاله می‌آموزید

1 آشنایی با بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال
2 معرفی 10 تا از بهترین اندیکاتورهای ترید ارز دیجیتال در سال 2024
3 آیا استفاده اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال کافی است؟
4 نتیجه‌گیری
5 مطالبی که باید بخوانید

اصولاٌ بهترین اندیکاتورهای برای ترید ارزهای دیجیتال 2024 به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا در دنیای پیچیده‌ی معاملات، تصمیمات به نسبت آگاهانه‌تری بگیرند.

نمودارهای معاملاتی رمزارزها، شاخص‌های تکنیکال را به عنوان ابزارهای ارائه می‌دهند تا شما بتوانید تصویر کلی‌تری از وضعیت بازار داشته باشید. این شاخص‌های فنی، که شمارشان ممکن است از اعداد سه رقمی نیز تجاوز کند، برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب هستند و هرکدام بینش و رویکرد خاصی را ارائه می‌دهند.

پرسش‌هایی ممکن است در این جایگاه مطرح شوند. برای مثال آیا توکن بیش از حد فروخته شده است؟ آیا آماده است تا دوباره به اوج خود برسد؟ برای هر پرسشی که در ذهن دارید، یک شاخص وجود دارد که می‌تواند در مقام راهنمای شما در معاملات جلوه کند. این اندیکاتورها می‌توانند همه چیز را از حجم و نوسان گرفته تا میانگین قیمت‌ها و حرکات بازار را روشن کنند. در این مقاله از آموزش تحلیل تکنیکال از صفر با 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

پیشنهاد ویژه آکادمی آینده

50%

تخفیف

دوره تخصصی آموزش اسمارت مانی کانسپت

~~۴,۹۹۴,۰۰۰ تومان~~ ۲,۴۹۷,۰۰۰ تومان

مشاهده

پیشنهاد ویژه آکادمی آینده

50%

تخفیف

دوره مهارت درآمد روزانه از طلا

~~۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان~~ ۷۹۹,۰۰۰ تومان

مشاهده

پیشنهاد ویژه آکادمی آینده

50%

تخفیف

دوره کریپتوهانت (شکار ارزهای پامپی)

~~۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان~~ ۷۹۹,۰۰۰ تومان

مشاهده

پیشنهاد ویژه آکادمی آینده

50%

تخفیف

بسته کریپتوباکس

~~۵,۹۹۸,۰۰۰ تومان~~ ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

مشاهده

پیشنهاد ویژه آکادمی آینده

50%

تخفیف

دوره معامله‌گر حرفه ای فارکس | آفلاین

~~۶,۹۹۸,۰۰۰ تومان~~ ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان

مشاهده

دوره تخصصی آموزش اسمارت مانی کانسپت
دوره مهارت درآمد روزانه از طلا
دوره کریپتوهانت (شکار ارزهای پامپی)
بسته کریپتوباکس
دوره معامله‌گر حرفه ای فارکس | آفلاین

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال

برای آغاز این موضوع لازم است آشنایی کوتاهی با این پرسش داشته باشیم که اساساً اندیکاتورهای کریپتو چیست؟ اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل قیمت‌های تاریخی و موجود، جستجوی روندها و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد جهت قیمت آتی یک جفت ارز دیجیتال اشاره دارد.

بیش از 100 اندیکاتور مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام در نوع خاصی از داده‌ها تخصص دارند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را بر اساس میانگین‌های قبلی شناسایی کنند. فیبوناچی Retracement بر سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می‌کند و نشانه‌های واضحی را بر روی نمودار ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در یک نگاه نشان می‌دهد که آیا یک جفت ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

انتخاب از میان بیش از 100 اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بهترین ابزارها را برای استراتژی‌های شخصی خود پیدا کنند، اگرچه ممکن است به استفاده از تعداد کمی از آن‌ها بسنده کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، بهتر است که شاخص‌ها تکنیکالی را ترکیب کنید تا اعتبار تحلیلتان را افزایش دهید. برای مثال، اگر ممکن اندیکاتور پارابولیک سار در شناسایی نقاط معکوس شدن روند توانایی و دقت کافی را نداشته باشد؛ در چنین شرایطی افزودن اندیکاتور MACD به این تحلیل می‌تواند کمک کند تا نقاط ورود و خروج خود را بر اساس هر دو این شاخص‌های تکنیکالی برنامه‌ریزی کنید.

اندیکاتورهای کریپتو نه تنها به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های جدید کمک می‌کنند، بلکه مدیریت ریسک مؤثری نیز ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها می‌توانند معامله‌گران را از تغییرات بالقوه روند آگاه کنند و در صورت احتمال تغیر جهت قیمت، ممکن است برای محافظت از سرمایه، پوزیشن‌های معاملاتی را ببندند.

معرفی 10 تا از بهترین اندیکاتورهای ترید ارز دیجیتال در سال 2024

در این مقاله به معرفی 10 اندیکاتور برتر کریپتو به‌طور خاص برای استفاده در سال 2024 می‌پردازد. بیایید یاد بگیریم که چگونه میانگین متحرک ساده، RSI، MACD و دیگر شاخص‌های ضروری می‌توانند به سودآوری معاملات شما کمک کنند. اندیکاتورهایی که این مقاله به معرفی آنها می‌پردازد به‌شکل خلاصه عبارتند از:

میانگین‌ متحرک ساده (SMA): که از کارآمدترین ابزارها برای کشف جهات روند بر اساس میانگین‌های تاریخی است.
اندیکاتور فیبوناچی: که از بهترین موارد برای ارزیابی سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی برای هر بازار ارز دیجیتال است.
شاخص قدرت نسبی (RSI): که بهترین مورد برای ارزیابی اینکه آیا یک جفت ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.
حجم معاملات: که برای بدست آوردن بینش در مورد قدرت روند قیمت‌گذاری بر اساس حجم به‌کار می‌آید.
هم‌گرایی/ واگرایی میانگین متحرک – مکدی (MACD): که به درک رابطه بین دو میانگین متحرک کمک می‌کند.
پارابولیک سار: که جهت یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی برای برگشت قریب‌الوقوع استفاده می‌شود.
شاخص هدایتی میانگین (ADX): که در سنجش و محاسبه‌ی قدرت یک روند قیمتی به کار می‌آید.
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): که از بهترین موارد برای پیش‌بینی تغییرات قیمت کریپتو از طریق جریان‌های حجمی است.
باندهای بولینگر: که برای تجزیه و تحلیل نوسانات از طریق قیمت‌های نسبی بالا و پایین است.
نوسان‌گر تصادفی: که برای تولید سیگنال‌های صعودی و نزولی بر اساس فشار خرید و فروش استفاده می‌گردد.

شاخص‌های تکنیکالی اطلاعات پشت معاملات را در نمودارها نشان می‌دهند. آن‌ها می‌توانند قیمت و حجم تاریخی را مقایسه یا سطوح پشتیبانی را شناسایی کنند. این ابزارها با کمک به شما در درک این که چرا نمودار در جهت خاصی حرکت می‌کند و به احتمال زیاد در آینده چه اتفاقی می‌افتد، احساسات را از معاملات حذف می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که اندیکاتورها به ویژه برای معامله‌گران جدید که اغلب با خرید در سقف‌ها قیمتی و فروش در کف‌ها ضرر می‌کنند، مفید باشند. با استفاده از اندیکاتورهای مناسب، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را به طرز چشم‌گیری تغییر دهید. بیایید ببینیم هر اندیکاتور چه‌چیزی را اندازه‌گیری می‌کند و چگونه می‌توانیم بر اساس نشانه‌هایی که ارائه می‌دهد، معاملات خود را انجام دهیم.

1. میانگین متحرک ساده (SMA)

یکی از بهترین اندیکاتورهای معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان، میانگین متحرک ساده (SMA) است. به زبان ساده، SMA میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را در یک بازه‌ی زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً روی میانگین‌های 5 یا 10 روزه تمرکز می‌کنند، در حالی که معامله‌گران میان‌مدت میانگین‌های 20 یا 50 روزه را ترجیح می‌دهند. سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز معمولاً بر میانگین‌های 100 یا 200 روزه تمرکز دارند.

اندیکاتور SMA به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نشان دادن قیمت نسبت به میانگین متحرک در نمودار، تشخیص دهند که آیا جهت قیمت صعودی یا نزولی است. برای مثال، فرض کنید شما یک معامله‌گر نوسانی هستید که از SMA 50 روزه استفاده می‌کند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که طی 50 روز گذشته، میانگین قیمت بیت‌کوین 62500 دلار بوده است. اگر امروز بیت‌کوین در قیمت 65000 دلار معامله شود، این به این معنی است که قیمت فعلی بالاتر از میانگین 50 روزه است و بنابراین ممکن است روند صعودی قریب‌الوقوع باشد. برعکس، اگر بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت 58000 دلار معامله می‌شود، این مقدار کمتر از SMA 50 روزه است و بنابراین این می‌تواند یک نشانه نزولی باشد.

علاوه بر این، یک روش مفیدتر برای استفاده از SMA، نگاه به کراس‌اوورها است. مثلاً زمانی که قیمت از SMA 50 روزه عبور می‌کند، اغلب نشان‌دهنده یک حرکت صعودی است. با این حال، توجه به شاخص‌های دیگر نیز ضروری است. اخبار یا رویدادهای بیرونی نیز می‌توانند تأثیر بسزایی در حرکات قیمت داشته باشند و قیمت را به بالاتر یا پایین‌تر از خطوط SMA بکشند. به همین دلیل، بهتر است از SMA در کنار سایر شاخص‌ها استفاده کنید تا تأیید بیشتری دریافت کنید و از ایجاد نویز احتمالی در نمودارهای قیمت جلوگیری کنید.

2. اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی همچنان بهترین ابزار برای ارزیابی سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی در بازارهای کریپتو می‌باشد. این اندیکاتور نام خود را از اعداد فیبوناچی گرفته است، یک الگوی ریاضی که در قرن سیزدهم و توسط لئوناردو پیزانو کشف شد. اندیکاتور فیبوناچی بر اساس نسبت‌های خاص، سطوح کلیدی بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی را مشخص می‌کند.

بسیاری بر این باورند که قیمت دارایی‌ها به این سطوح نزدیک می‌شود، و با توجه به محبوبیت تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو، سطوح اندیکاتور فیبوناچی اغلب به یک پیش‌بینی تبدیل می‌شود. به عبارت ساده‌تر، فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را برای یک جفت معاملاتی شناسایی کنند.

سطوح حمایتی، نقاط قیمتی هستند که در طول زمان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به ندرت قیمت‌ها از این سطوح پایین‌تر می‌آیند. به عنوان مثال، فرض کنید سطوح فیبوناچی نشان می‌دهد که بیت کوین در سطح 58000 دلار دارای پشتیبانی قوی است. این بدان معناست که هر زمان که بیت کوین در یک روند کاهشی قرار داشته باشد، قیمت‌ها معمولاً کمی بالاتر از 58000 دلار ارائه می‌شوند. سطوح مقاومت نیز به همین صورت عمل می‌کنند، اما برعکس. فرض کنید فیبوناچی سطح 70000 دلار را به عنوان نقطه مقاومت کلیدی برای بیت کوین شناسایی می‌کند. این بدان معنی است که هرگاه بیت کوین در روند صعودی قرار می‌گیرد، قیمت آن معمولاً برای عبور از 70000 دلار تلاش زیادی می‌کند. اندیکاتور فیبوناچی چندین سطح دارد که با درصد مشخص می‌شوند، که رایج‌ترین آن 61.8٪ است.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از بهترین شاخص‌های تکنیکالی برای مبتدیان است. این یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و شتاب حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.

در اصل، RSI به موضوع قدرت و شدت اوج‌گیری یا سقوط قیمت در یک بازه‌ی زمانی می‌پردازد. با استفاده از RSI معامله‌گران می‌توانند شرایط خرید و فروش را تا پیش از گذر از سطح اشباع مدیریت و بازگشت‌ نمودارها را شناسایی و پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، فروش می‌تواند در بهترین زمان ممکن انجام شود.

اندیکاتور RSI به دنبال شناسایی سطوح خرید یا فروش در نقاط حداقی و حداکثری آن است که نشان از معکوس شدن جهت قیمت دارد. اگر خوانش صحیحی از RSI داشته باشید، می‌توانید پیش از وقوع اصلاحات، معاملات خود را انجام دهید. اگر بازار بیش از حد تحت تأثیر سفارشات فروش باشد، پوزیشن خرید را در نظر بگیرید؛ و اگر بیش از حد خرید شده است، کسب سود و خروج از معامله را مدنظر قرار دهید.

درجه‌بندی RSI بین 0 تا 100 است. قاعده کلی این است که اگر RSI بالاتر از 70 باشد، جفت ارز بیش از حد خرید شده و فروش کوتاهی ممکن است قریب‌الوقوع باشد. از سوی دیگر، اگر RSI زیر 30 باشد، ممکن است جفت ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده باشد، که این معمولاً نشانه‌ای از جهش صعودی در آینده‌ی نزدیک است. هرچند RSI می‌تواند بازه‌های زمانی متعددی داشته باشد، اما بیشترین استفاده از آن در 14 روز است تا نوسانات بر اساس عملکرد اخیر باشند.

اندیکاتور RSI همچنین اجازه‌ی بک‌تست را می‌دهد. هنگام بک تست گرفتن با RSI به دنبال جهش‌های بالاتر یا افت‌های شدید در زیر خط روند RSI باشید و آن‌ها را با افزایش‌ها و افت‌ها در نمودار قیمت مطابقت دهید. الگویی را مشاهده خواهید کرد که می‌توانید از آن برای شناسایی سریع الگوهای خرید و فروش بیش از حد در آینده استفاده کنید.

4. حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات بهترین ابزار برای بدست آوردن دیدگاهی در مورد قدرت روند قیمتی است.

اعداد کوچک گاهی اوقات غیرقابل اعتماد و حتی گمراه‌کننده هستند. به همین دلیل است که نظرسنجی‌ها از نمونه‌های بزرگ استفاده می‌کنند و بازاریابان مجموعه‌های داده‌های وسیعی را جمع‌آوری می‌کنند. بازار کریپتو نیز همین چالش را دارد. در مواقعی که حجم معاملات کم است، حرکت قیمت به تنهایی ممکن است معنای چندانی نداشته باشد. اندیکاتور حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند آیا حرکات قیمت نمایانگر بازاری فعال از معاملات ارزهای دیجیتال است یا این که فقط چند معامله‌ی محدود موجب جابه‌جایی قیمت یک ارز دیجیتال با حجم پایین شده است.

این شاخص عمدتاً بر حجم معاملات روزانه تمرکز دارد، اما بهترین کارایی را با دارایی‌هایی با حجم معاملات بالا و پایدار مثل بیت‌کوین، اتریوم، XRP و دوج‌کوین دارد. حجم پایین‌تر به دلیل نوسانات ناگهانی می‌تواند تحلیل را دشوارتر کند. به عبارت دیگر، داده‌های بیشتر دقت بهتری را به همراه دارند. برای مثال، فرض کنید از حجم معاملات برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت XRP استفاده می‌کنید. شما یک معامله‌گر نوسان‌گیر هستید و حجم معاملات را در 10 روز گذشته بررسی می‌کنید و معاملات آخر هفته را به دلیل کاهش قابل توجه حجم کنار می‌گذارید. این اندیکاتور نشان می‌دهد که در روز سوم، زمانی که حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار بود، رمزارز XRP ،10 درصد افزایش یافته است. و در روز هفتم، با حجم معاملات حدود 750 میلیون دلار، ارز دیجیتال ریپل 5 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در روزهای قرمز کم بوده و فشار خرید در انتهای روز قوی بوده است که روند کلی XRP را صعودی نشان می‌دهد.

5. هم‌گرایی/ واگرایی میانگین متحرک - مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یا سنجه‌ی هم‌گرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای شناسایی تغییرات روند است. این اندیکاتور محبوب به شما امکان می‌دهد از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یا روندهای بلندمدت سود ببرید. نحوه کار MACD به این صورت است:

اندیکاتور MACD میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) را از متحرک نمایی 12 روزه کم می‌کند و معمولاً به رنگ آبی نشان داده می‌شود. علاوه بر خط MACD، این نشانگر یک هیستوگرام و یک خط سیگنال نیز دارد. خط سیگنال، که معمولاً زرد یا قرمز است، از میانگین متحرک نمایی 9 روزه استفاده می‌کند. در صورت نیاز، می‌توانید این تنظیمات را تغییر دهید: وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد و وقتی خط MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، نشان‌دهنده تغییر روند به سمت پایین است.

هیستوگرام یک نمایش بصری سریع از MACD و نحوه تعامل آن با خطوط نشانگر ارائه می‌دهد. در طول روندهای صعودی، هیستوگرام مقادیر مثبت را با رنگ سبز نشان می‌دهد و در روندهای نزولی، هیستوگرام زیر خط پایه قرار می‌گیرد و قرمز نشان داده می‌شود. استفاده از MACD زمانی مؤثرتر است که کراس‌اورهای تیز را مشاهده کنید، که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در جهت قیمت است. وقتی خطوط MACD به هم نزدیک‌تر می‌شوند، MACD به عنوان یک ابزار معاملاتی ارزش کمتری پیدا می‌کند و ممکن است نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری در بازار باشد.

6. پارابولیک سار

پارابولیک سار یک شاخص تکنیالی ساده است که برای معامله‌گران تازه‌کار و نیز افراد با تجربه مناسب می‌باشد که از بهترین ابزارهای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در نقاط بازگشتی قیمت به‌شمار می‌آید. برخی به استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و MACD به عنوان استراتژی «ماشین پول نقد» اشاره می‌کنند.

مانند باندهای بولینگر، پارابولیک سار سیگنال‌های واضحی را بر روی نمودار ارائه می‌دهد. زمانی که نقاط زیر قیمت باشند، خرید کنید و زمانی که نقاط بالای شمع‌ها قرار دارند، سیگنال فروش را مشاهده کنید. این اندیکاتور در پس‌زمینه خطوط روند و تغییرات احتمالی را محاسبه می‌کند و به شما امکان می‌دهد تا ورود و خروج خود را بر اساس تغییرات بازار زمان‌بندی کنید. اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهایی با حجم معاملات بالا بهترین عملکرد را دارد.

7. شاخص هدایتی میانگین (ADX)

شاخص هدایتی میانگین (ADX) ابزاری مؤثر برای اندازه‌گیری قدرت یک روند است. اگر تا به حال در مورد ادامه یا توقف یک روند صعودی یا نزولی دچار شک و تردید شده‌اید، این ابزار می‌تواند به شما کمک کند. به عنوان مثال، اگر اتریوم در یک هفته 9 درصد افزایش یابد، قبل از خرید می‌خواهید بدانید آیا این حرکت پایدار خواهد ماند یا خیر. اینجاست که ADX می‌تواند کارآمد باشد.

این نشانگر یک شاخص بین 0 تا 100 ارائه می‌دهد. اگر شاخص زیر 20 باشد، به معنی ضعف در روند است و ممکن است بهتر باشد از خرید اتریوم خودداری کنید. اما اگر امتیاز بالای 50 باشد، به معنی وجود یک روند قوی است و اقدام به خرید می‌تواند مناسب باشد. به طور کلی، مهم است که به‌طور مرتب نوسانات ADX را ارزیابی کنید تا از قدرت ادامه روند مطمئن شوید. اگر روند در حال تقویت باشد، ممکن است منجر به تصمیم‌گیری مطمئن‌تر شما برای خرید یا فروش‌هایتان شود.

8. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

هیچ لیستی از بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال بدون OBV کامل نیست. این نشانگر بینش بیشتری در مورد قدرت روند قیمت بر اساس حجم ارائه می‌دهد و می‌تواند تغییرات بالقوه‌ی قیمت کریپتو را شناسایی کند.

OBV بر اساس جریان ورودی، سه کار اصلی را برای تولید یک خروجی قابل استفاده انجام می‌دهد:

در روزهای با حجم معاملات بالا، حجم کل را به OBV اضافه می‌کند.
در روزهای با حجم پایین، حجم کل را از OBV کم می‌کند.
در روزهای ثابت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

این روندهای جاری به شناسایی حرکت‌ها و روندهای آینده قیمت کمک می‌کند.

9. باندهای بولینگر (Bolinger Bonds)

باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری کنید. این اندیکاتور متشکل از یک میانگین متحرک و دو نوار بالایی و پایینی است که به طور معمول در دو انحراف معیار از میانگین متحرک قرار دارند. این نوارها به عنوان مرزهای نوسانات قیمت عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، هر زمان که نوسان قیمت به بالای باندهای بولینگر برسد، این نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است و در نقطه مقابل، هنگامی که قیمت به پایین نوارها می‌رسد، ممکن است این نشانه‌ای از فروش بیش از حد باشد.

باندهای بولینگر به شما این امکان را می‌دهند که به طور سریع نوسانات و احتمال تغییرات آینده قیمت را شناسایی کنید. وقتی باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده یک دوره نوسان کم است و احتمال تغیر جهت نوسانات وجود دارد. به عبارت دیگر، این اندیکاتور می‌تواند به شما بگوید که آیا زمان مناسبی برای ورود به بازار است یا خیر.

10. نوسان‌گر تصادفی (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌گر تصادفی بهترین نمونه برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس فشار خرید و فروش بازار است. در مقایسه با MACD، خطوط نشانگر برای استوکاستیک غالباً داستانی برای گفتن ندارند و باید بر روی اعداد تمرکز کرد. این اندیکاتور فشار خرید و فروش را تحلیل می‌کند تا مناطق خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کند.

اندیکاتور نوسان‌گر تصادفی قیمت بسته شدن را با محدوده بالا و پایین مقایسه می‌کند و معمولاً از یک دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کند؛ هرچند می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود از دوره‌های زمانی دیگر نیز استفاده کنید. خوانش نوسان‌گر تصادفی از 0 تا 100 متغیر است. گزارش اعداد 80 یا بیشتر، شرایط خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند و ممکن است قیمت کاهش یابد. اما اگر نوسان‌گر تصادفی زیر 20 باشد، این جفت ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد، به این معنی که ممکن است جهش کوتاه‌مدت و موقت قیمت اتفاق بیفتد. مقایسه نوسان‌گر تصادفی با نمودارهای قیمتی همبستگی معناداری را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در شناسایی نقاط ورودی در اواسط ژانویه‌ی 2024 عملکرد بی‌نظیری داشته و سیگنال‌های خرید قابل اعتمادی را تولید کرده است.

آیا استفاده اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال کافی است؟

در مورد میزان تأثیرگذاری تجزیه و تحلیل فنی اندیکاتورها برای ترید در بازار کریپتو، می‌توان به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که بسیاری از معامله‌گران رمزارزها از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، که این امر موجب می‌شود که بحث در مورد محبوب‌ترین اندیکاتورها به میان بیاید.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته معامله می‌شوند، اندیکاتورها می‌توانند به سرعت داده‌ها را جمع‌آوری کنند. با این حال، مانند سایر بازارهای مالی، اندیکاتورهای رمزارز نیز محدودیت‌هایی دارند. برای مثال، حوادث و اخبار فوری ممکن است موجب تغییر روندها بدون هشدار از سوی اندیکاتورها شوند. به عنوان نمونه، اعلام تأیید ETF‌های بیت‌کوین توسط SEC در ژانویه 2024 به شدت بر فعالیت‌های تجاری تأثیر گذاشت و بیت‌کوین در واکنش به نوسانات بازار وارد یک روند صعودی طولانی مدت شد. همچنین، اخبار منفی می‌تواند کارایی تحلیل تکنیکال را کاهش دهد. حتی اگر سیگنال‌های صعودی نشان‌دهنده‌ی رشد باشند، اخبار منفی می‌توانند منجر به روند نزولی طولانی مدت شوند. بنابراین، همواره باید اندیکاتورها را در کنار اخبار بازار بررسی کنید.

همچنین در بازارهایی با ارزش کمتر، تحلیل تکنیکال ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد. برای مثال، در هنگام ترید یک توکن از اکوسیستم گسترده اتریوم ERC-20 به ارزش 1.5 میلیون دلار، تحلیل نوسانات و قیمت به نتیجه‌گیری نه‌چندان معتبری منجر می‌شود. در بازارهای میکروکپ، نظیر میم‌کوین‌ها، قیمت‌ها می‌توانند تنها با چند معامله تغییر جهت دهند. اما همواره در نظر داشتن نکات مهمی در کنار اعمال ذکر شده لازم است. مثلا برای تأیید سیگنال‌ها، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید و همواره تأییدیه‌های کلی را در نظر بگیرید، تأییدیه‌هایی از جمله اخبار بازار.

نتیجه‌گیری

بهترین اندیکاتورهای کریپتو نیز ممکن است «عقب‌مانده» یا «پیشرو» باشند. درک نحوه‌ی عملکرد هر یک از آن‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. اندیکاتورهای عقب‌مانده، حرکات موجود بازار را تأیید می‌کنند و پیش‌بینی‌های قیمت‌های آینده را انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر، از این اندیکاتورها برای تأیید روندها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در یک هفته 15 درصد افزایش یافته است: می‌توانید از MACD برای ارزیابی اینکه آیا این یک روند کوتاه‌مدت است یا اینکه بیت‌کوین برای یک روند صعودی طولانی‌مدت تنظیم شده است، استفاده کنید. در این حالت، خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد که تأییدکننده روند قوی و مناسب برای خرید است.

از طرفی مثلا نمونه‌ی نشانگرهای پیشرو این‌گونه است که اندیکاتورهای پیشرو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بالقوه را قبل از وقوع آن‌ها شناسایی کنند. این اندیکاتورها معمولاً برای پیش‌بینی معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند بر اساس حجم، میانگین قیمت، و سطوح حمایت و مقاومت باشند. به عنوان مثال، فرض کنید اتریوم 20 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این صورت، شما باید تصمیم بگیرید که آیا وارد یک موقعیت فروش یا خرید شوید. شاخص RSI نشان‌دهنده 27 است. این به معنای این است که اتریوم ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. بنابراین، شما می‌توانید با پیش‌بینی یک برگشت کوتاه‌مدت، موقعیت خرید را در نظر بگیرید.

شاخص‌های تکنیکالی در معاملات ارزهای دیجیتال، به‌ویژه هنگام استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات و روندهای قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرده و تأیید کننده‌ی حرکات موجود قیمت باشند. فقط به یاد داشته باشید که با استفاده از چندین اندیکاتور، احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت. اگر سیگنال‌ها متضاد بودند، شاید بهترین کار این باشد که تا زمانی که چندین سیگنال نشان‌دهنده یک مسیر روشن نباشند، از انجام معامله خودداری کنید. اندیکاتورهای مستقل معمولاً تنها بخشی از داستان را بیان می‌کنند.