سبد خرید خالی است.
استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
در این مقاله میآموزید
- 1 استراتژی معاملاتی با الگوی MTR
- 1.1 الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
- 1.2 استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
- 1.3 نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
- 1.4 آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
- 1.5 نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه
- 1.6 نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید
- 1.7 سخن پایانی
- 1.8 مطالبی که باید بخوانید
استراتژی معاملاتی با الگوی MTR
استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب پرایس اکشن ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.
اکثر معاملهگران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.
ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیانهای زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معاملهگری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.
اگر دوست دارید به روش معاملهگران حرفهای در تایم فریمهای پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسانگیری MTR را از دست ندهید.
در این مقاله چه میآموزیم؟
- الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
- استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
- نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
- نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
- نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- اسکالپرها و نوسانگیرانی که در تایم فریمهای پایین معاملات خود را انجام میدهند.
- علاقهمندان استراتژی پرایس اکشن ال بروکس.
- افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگویهای پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.
اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند میتوانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معاملهگران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینهای در معاملات خود داشته باشید.
معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف سادهای از روند و خط روند توجه کنید.
در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبهرو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.
اگر سقف و کفهای قیمتی بالاتر از سقف و کفهای قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کفها جدید قیمت پایینتر از سقف و کفهای قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کفهای سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.
همچنین بخوانید: رازهای شناخت و شکار ارزهای پامپی و دامپی
خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایتگر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومتکننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.
تأییدیههای شکلگیری یک ترندلاین استاندارد عبارتند از:
- قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
- موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد میشود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.
بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال
الگوی MTR زمانی ایجاد میشود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.
الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد میشود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک میگویند.
در نهایت پس از انجام پولبک، صبر میکنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.
همچنین بخوانید: آموزش ۰ تا ۱۰۰ انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال [کامل]
استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقهای با الگوی MTR عبارت است از:
- تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
- صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
- انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
- مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید میکند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند میدهد.
- ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.
نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیتکوین، میتوانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری میکند را مشاهده کنیم.
در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیقتر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.
دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده میکنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدودهای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالبتر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)
پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این میتواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.
آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR
حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار میدهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایینتر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار میدهیم.
حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و میتواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه میتوانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.
اما پیشنهاد میکنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.
سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشیهای تخصصی دارد.
برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.
نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه
یکی مهمترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق میافتد.
به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معاملهگران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر میکند.
همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معاملهگران دچار ضرروزیان شوند.
برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد میکنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.
در آکادمی آینده آموزش های حرفهای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.
نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید
- در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
- در تایم فریمهای پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهتدار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیههای لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
- اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
- تأکید میکنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.
سخن پایانی
انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریمهای پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر میرسد، میتواند پرریسک و زیانآور نیز باشد.
اگر در نوسانگیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست میدهید. تنها گروه خاصی از معاملهگران حرفهای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.
در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:
«بازارهای مالی سختترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»
آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقهمند به یادگیری اصول حرفهای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس میکند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار میشود.
دانشپذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزشهای دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.
اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره میتوانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
مطالب زیر را از دست ندهید
بهترین دوره پرایس اکشن در یوتیوب [فارسی+انگلیسی]
پرایس اکشن یکی از محبوبترین و در عین حال حرفهایترین...
آموزش پرایس اکشن RTM؛ راهنمای عملی ترید به سبک RTM
اگر تا به حال در بازارهای مالی معامله کرده باشید،...
اسمارت مانی چیست؟ تکنیک مخفی سرمایهداران بزرگ!
اگر نگاهی به بازاراهای مالی انداخته باشید بیشک واژه اسمارت...
آموزش تخصصی اندیکاتور اسمارت مانی [بهترین تنظیمات]
شناسایی بهترین اندیکاتور اسمارت مانی، میتواند برگ برندهای باشد که...
0 تا 100 هر چیزی که باید از آموزش سبک اسمارت مانی بدانید
در ترید به سبک اسمارت مانی، معاملهگر فعالیت بازارگردانانِ بزرگ...
آنالیز کامل بهترین دوره های اسمارت مانی + [استاد]
پیدا کردن بهترین استاد اسمارت مانی شبیه آن است که...
سلام میگم خیلی باهوش هستید چه روش خوبی دارید
سلام رامبو جان؛
تشکر از نظر مثبت و لطفا شما…
زدید تایم فریم 1 دقیقه ، بعد چارتها برای 5 دقیقه و 15 دقیقه س 😐
سلام ر تایم فریم 1 دقیقه قابل استفاده هست ولی معمولا برای تریدرهای حرفه ای تر که برای تشخیص الگوی MTR در تایم فریم پایین مشکلی نداشته باشن.
سلام استاد خسته نباشید سوالی داشتم در تایم یک دقیقه الگو ها چند درصد سود ساز هستن و اینکه میشه ریسک به ریوارد ثابت داشت؟
سلام دوست عزیز سلامت باشید
سوددهی الگوها در تایمفریم یک دقیقهای به چند عامل بستگی دارد، از جمله نوع الگو، شرایط بازار، نقدینگی و مدیریت ریسک. برخی الگوها در تایمهای کوتاه بهتر عمل میکنند، اما تایمفریم یک دقیقهای معمولاً نویز زیادی دارد که میتواند باعث سیگنالهای اشتباه شود. به همین دلیل، برای تعیین میزان موفقیت الگوها در این تایم، نیاز به بکتست دقیق روی دادههای واقعی وجود دارد.
در مورد ریسک به ریوارد ثابت، از نظر تئوری امکانپذیر است، اما در عمل، بازار همیشه مطابق با این نسبتها حرکت نمیکند. معاملهگران حرفهای معمولاً از روشهای تطبیقی مثل تریلینگ استاپ یا خروج تدریجی استفاده میکنند تا ریسک به ریوارد را بر اساس شرایط بازار مدیریت کنند. در تایمفریمهای پایین، این موضوع اهمیت بیشتری دارد، چون نوسانات سریع میتوانند تأثیر زیادی روی اجرای معاملات داشته باشند.
اگر قصد دارید یک استراتژی موفق در تایمفریمهای کوتاه داشته باشید، پیشنهاد میشود علاوه بر تست آماری، به فاکتورهایی مثل نقدینگی بازار، سرعت اجرای معاملات و تأثیر اسپرد هم توجه کنید.
امیدوارم این توضیح برای شما مفید باشد!