سبد خرید خالی است.
اسمارت مانی چیست؟ تکنیک مخفی سرمایهداران بزرگ!
در این مقاله میآموزید
- 1 سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
- 2 مفاهیم کلیدی در استراتژی ترید به سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
- 3 ستاپ های معاملاتی اسمارت مانی
- 4 ایندیوسمنت در اسمارت مانی چیست؟
- 5 POI در اسمارت مانی چیست؟
- 6 مزیتها و معایت سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
- 7 سبک معاملاتی اسمارت مانی برای کدام بازار مالی استفاده میشود؟
- 8 جمعبندی
اگر نگاهی به بازاراهای مالی انداخته باشید بیشک واژه اسمارت مانی را شنیدهاید! سبک معاملاتی اسمارت مانی، که به تفکر اسمارت مانی مبدل شده است میتواند ذهن معاملهگر را بهگونهای برنامهریزی نماید که جریان پول هوشمند را درک کند و رفتار بازارگردنان بزرگ بازار را درنظر بگیرد، همچنین باعث میشود تریدر از معاملهگران خرد جدا شود و رفتار معاملاتی مارکتمیکرها را الگو قرار دهد.
این مقاله یعنی، مقاله اسمارت مانی چیست؟، میتواند کلیت اسمارت مانی را به شما نشان دهد. اگر میخواهید تحلیل اسمارت مانی شبیه موم در دستتان باشد و مفاهیمی مثل ایندیوسمنت یا poi در اسمارت مانی را بیاموزید، مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم.
سری آموزش صفر تا صد اسمارت مانی رایگان آکادمی آینده را از دست ندهید.
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
سبک اسمارت مانی (Smart Money Concept) در لغت به معنی پول هوشمند میباشد و به اختصار SMC نامیده میشود.
این سبک معاملاتی به سرمایهگذاریهایی اشاره دارد که توسط مارکت میکرها، نهادهای مالی بزرگ انجام میشوند. در واقع تحلیل اسمارت مانی، پول و سرمایه سرمایهگذاران کلان را درنظر میگیرد که توسط افرادی متخصص و توانا مدیریت میشوند.
بخش زیادی از سرمایه بازار توسط بازارگردانان بزرگ تامین میشود و به همین علت تا حدودی میتوانند قیمت را تغییر دهند و شرایطی را در نمودار پدید آورند که معاملهگر مبتدی تصور کند نقطه ورود یا خروج مناسبی را برای انجام معامله یافته است، درحالیکه ورود به معامله همانا و از بین رفتن سرمایه همانا!
گاهی مارکت میکرها وضعیتی را شبیه ایندیوسمت (در ادامه به شرح این اتفاق میپردازیم) را پدید میآورند تا سرمایه معاملهگران خرد را ببلعند، پس معامله با شناختن این تلههای کوچک بر نمودار قیمت سرمایهاش را ایمن میکند. از این جهت لازم است که تحلیل اسمارت مانی را با دقت فرا بگیرد.
مفاهیم کلیدی در استراتژی ترید به سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
هر علمی را الفباییست و الفبای ترید به سبک اسمارت مانی این است اصطلاحات آن را به خوبی بشناسید و تفاوت اودربلاک و Fair Value Gaps و Breaker Blocks و ساختار تغییر روند بازار را از هم تشخیص دهید تا بر نمودار قیمت بتوانید به تفکیک آنها را رسم کنید.
به اختصار هر کدام از موارد را توضیح میدهیم ولی اگر قصد دارید به صورت جامعتر آن را مورد مطالعه قرار دهید، بر این لینک کلیک نمایید.
1. روندهای قیمت
انواع روندهای قیمت به سه بخش صعودی، نزولی و رنج تقسیم میشوند که حرکت نمودار قیمت و نسبت عرضه و تقاضا را به معاملهگر نشان میدهند.
2. اوردربلاکها
برای دانستن آنکه اسمارت مانی چیست؟ باید ابتدا اوردبلاکها را بشناسیم، این مناطق در نمودار نشاندهنده حجم زیادی از معاملات میباشند.
3. پولبک
به لحاظ لغوی واژه «Pullback» به معنای عقبنشینی میباشد که در روند صعودی به معنی عقبنشینی خریداران و در روند نزولی، عقبنشینی فروشندهها را منعکس میکند. پولبکها انواع مختلفی دارند و ساختارهای متفاوتی را ایجاد میکنند.
برای مثال به تصویری که در در ذیل متن آورده شده است، دقت کنید.
همانطور که مشاهده میکنید نمودار قیمت بهصورت صعودی، در حرکت است. سپس سطح مقاومت را شکسته و مقداری رشد قیمتی نیز بر نمودار رسم کرده است اما این رشد پایدار نبوده و دوباره به سمت سطح بازمیگردد تا دوباره از آن بگذرد ولی موفق نمیشود، پس مجدد به روند صعودی خود ادامه میدهد. به این عقبنشینی، پولبک گفته میشود.
4. شکافهای ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)
در این بخش خلا نقدینگی اتفاق میافتد و معمولا معاملهای صورت نمیگیرد.
5. بلاکهای شکسته (Breaker Blocks)
گاهی در تحلیل اسمارت مانی با اوردربلاکهای مواجه میشوید که نتوانستهاند قیمت خود را در همان سطح نگهدارند و شکسته شدهاند، به این اوردربلاکها بلاکهای شکسته میگویند.
6. شکست ساختار (Break of Structure)
اگر نمودار قیمت، کف و یا یک سقف جدید ایجاد نماید و سقف یا کف قبلی را بشکند، شکست ساختار اتفاق افتاده است. برای روندهای صعودی اگر سقفها شکسته شوند و سقفهای جدیدتری ایجاد شود، BOS اتفاع میافتد. (عکس این اتفاق برای روندهای نزولی صادق است.)
7. تغییر کاراکتر قیمت (Change of Character – Choch)
برای آنکه به پرسش اسمارت مانی چیست پاسخ دهیم، باید ساختارهای حائز اهمیت بر نمودار را بیان کنیم که یکی از آنها CHOCH میباشد. وقتی تغییر کاراکتر قیمت اتفاق میافتد که ساختار بازار تغییر کند و تغییرات ناگهانی در آن اتفاق بیوفتد. برای مثال اگر تغییری از جنس تغییر روند ایجاد شود و روند صعودی به اتمام برسد،تبدیل به روند نزولی شود CHOCH اتفاق خواهد افتاد.
8. روندهای داخلی، روندهای اصلی را مورد بررسی قرار دهید
روندهای داخلی قیمت که درون روند اصلی وجود دارند برای بعضی از معاملهگران میتوانند حائز اهمیت باشند.
برای تحلیل اسمارت مانی این نکته را مد نظرداشته باشید که چارت قیمت را بهصورت مولتی تایمفریم بررسی نمایید. یعنی ابتدا تایم فریمهای بالای نمودار قیمت را بررسی کنید و سپس به سمت تحلیل نمودار در تایم فریم پایینتر حرکت کنید.
ستاپ های معاملاتی اسمارت مانی
ستاپهای معمولاتی(Trading Setups) الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت هستند و معاملهگر میتواند براساس این تحلیلها، نقاط ورود یا خروج صحیح را انتخاب کند. ستاپها از ساختارهایی مثل CHOCH یا BOS حدضرر ایجاد میشوند و به معاملهگر کمک میکنند که تصمیم بهتری را اتخاذ نماید.
اگر مشتاقید انواع سبک های اسمارت مانی را بشناسید ما در مقاله آموزش صفر تا صد اسمارت مانی به معرفی جامع آنها پرداختهایم.
ایندیوسمنت در اسمارت مانی چیست؟
ایندیوسمنت که در لغت «Inducement» عنوان میشود، نوعی نقدینگی قلمداد میشود که هدف آن تأمین نقدینگی و جذب سرمایه سایر معاملهگران میباشد. تریدرها باید این موقعیت را بشناسند و تلاش کنند که در دام چنین اتفاقی نیوفتند. اگر معاملهگر بتواند ایندیوسمنت را بشناسد، میتواند از فراز و فرودهای بازار مالی سود بیشتری را کسب نماید و از نوسانات بهره ببرد.
ایندیوسمت کجا قرار میگیرد؟ پایین یا بالای آخرین پولبک قیمتی، در واقع در روند صعودی پایین پولبک صعودی و در روند نزولی بالای پولبک نزولی قرار میگیرد. ایندیوسمت چه کاری را برای معاملهگر انجام میدهد؟ در روند صعودی سقف و در روند نزولی برای معامله کف را مشخص میکند.
اگر بخواهیم دقیقتر بیان کنیم که ایندیوسمنت اسمارت مانی چیست؟ بهتر است آن را با مثال بیان کنیم. فرض کنید نمودار قیمت روند نزولی در پیش گرفته است و اکنون به سطح حمایت مهم برخورد کرده است و بازار با قدرت، سطح حمایت را میشکند اما پس از مدتی بازار تغییر جهت میدهد و قیمت روند صعودی پیدا میکند به این فرآیند ایندیوسمت میگویند که معاملهگران حرفهای را از مبتدی جدا میکند.
اگر معاملهگر مبتدی باشد و چنین وضعیتی را نشناسد پس از شکست سطح حمایت معامله را به اتمام میرساند تا از زیان بیشتر جلوگیری کند اما معاملهگر حرفهای تلاش میکند از افزایش قیمت نیز بهرهمند شود.
POI در اسمارت مانی چیست؟
Poi مختصر شده عبارت Point of Interest میباشد که به معنی نقطه عطف معاملاتی است. این ناحیه، یکی از مهمترین نواحی در تحلیل اسمارت مانی poi میباشد که میتواند قیمت در آن تغییر کند و یا به مسیر خود ادامه دهد، به همین جهت میتوان سطحی نسبتاً حائز اهمیت، برای ورود یا خروج معامله درنظر گرفته شود.
اگر معاملهگر بخواهد سطوح حائز اهمیتی را که میتوانند باعث افزایش سود و بهرهوری از نوسانات بازار شوند را لیست کند، حتما ناحیه poi در شمار این سطوح قرار میگیرد.
شاید بتوان سطوح حمایت و مقاومت را نمونهای از نواحی poi درنظر گرفت با این تفاوت که برای شناسایی poi باید بازار و نقدینگی را عمیقتر شناخت.
اگر بخواهید این سطوح را بشناسید، کافیست به نکاتی مثل «اگر نمودار قیمت پیش از آنکه به یک اوردربلاک برسد، نقدینگی را جمعآوری کند، احتمالا آن بلوک poi میباشد» یا «نواحی poi ارزش بیشتری دارند که در مولتی تایم فریمها شناسایی و تایید شوند» توجه کنید.
مزیتها و معایت سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟
مزایای سبک اسمارت مانی چیست؟
مزیتهای سبک اسمارت مانی که آن را سبک معاملاتی ارزشمندی تبدیل میکند:
— اگر کاربر رفتار قیمت در سشنهای مختلف را بررسی کند، تقریبا میتواند در آینده جهت مارکت را پیشبینی کند.
— ساختار بازار را در قالب مارکت استراکچر بررسی میکند که از کارایی لازم برخوردار است.
— خوشبختانه این سبک معاملاتی، در موقعیتهایی که وینریت ضعیف است از ریوارد بالایی برخوردار است و میتواند آن را پوشش دهد.
— وجود قواعد مشخص و واضح، میتواند نقطه قوتی برای این سبک قلمداد شود.
معایب سبک اسمارت مانی چیست؟
گرچه در طی سالها تلاش شده از معایبِ احتمالی این سبک معاملاتی کاسته شود اما همچنان این معایب وجود دارند و شرط صداقت، بیان آنهاست.
— اگر معاملهگر از تریگرهای مناسب استفاده نکند، وینریت پایینی در معاملات خود کسب خواهد کرد.
— شاید بتوان گفن کاربر نمیتواند اوردربلاک صحیح را از میان اوردربلاکهای نزدیک به هم انتخاب کند.
— معاملهگر نمیتواند آنگونه که شایسته است سطحها را در روابط مولتی تایمفریم بررسی کند.
— به نسبت سبکهای کلاسیک، موقعیتهای معاملاتی کمتری برای معاملهگر ایجاد میشود.
سبک معاملاتی اسمارت مانی برای کدام بازار مالی استفاده میشود؟
معاملهگر میتواند از تحلیل اسمارت مانی در بازارهای فارکس، ارزدیجیتال و سهام استفاده کند تا نقاط صحیح ورود و خروج معامله را تشخیص دهد و تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید.
جمعبندی
اگر برایتان سوال است، اسمارت مانی چیست؟ باید بگوییم این سبک معاملاتی به جزء جزء عبارتها، اصطلاحات، نمودارهاو ساختارهای مخصوص اطلاق میشود که سعی دارند ذهن معاملهگر را برای شبیهتر شدن به بازارگردانانِ بزرگ آماده کنند و تلاش میکند در عین سادگی مفاهیم را منتقل کند.
ما وظیفه خود میدانیم بیان کنیم که تمام سبکهای معاملاتی از معایبِ احتمالی دارند و شما به عنوان تریدر باید نیاز خودتان را بسنجید، بازار مدنظرتان را بشناسید و متناسب با آنها یکی از سبکهای معاملاتی را انتخاب نمایید.
همچنین لازم به ذکر است موفق شدن در تحلیل اسمارت مانی تنها با تلاش و تکرار و تمرین میسر خواهد بود.
مطالب زیر را از دست ندهید
بهترین دوره پرایس اکشن در یوتیوب [فارسی+انگلیسی]
پرایس اکشن یکی از محبوبترین و در عین حال حرفهایترین...
چه زمانی آلتکوین بخریم؟ راهنمای خرید در بازار صعودی اسپات
بازار کریپتوکارنسی، بهخاطر نوسانات قابل توجه و فرصتهای سودآوری بالا،...
آموزش پرایس اکشن RTM؛ راهنمای عملی ترید به سبک RTM
اگر تا به حال در بازارهای مالی معامله کرده باشید،...
آموزش تخصصی اندیکاتور اسمارت مانی [بهترین تنظیمات]
شناسایی بهترین اندیکاتور اسمارت مانی، میتواند برگ برندهای باشد که...
0 تا 100 هر چیزی که باید از آموزش سبک اسمارت مانی بدانید
در ترید به سبک اسمارت مانی، معاملهگر فعالیت بازارگردانانِ بزرگ...
آنالیز کامل بهترین دوره های اسمارت مانی + [استاد]
پیدا کردن بهترین استاد اسمارت مانی شبیه آن است که...